在集团2026年上半年经济运行分析暨“双过半”攻坚调度会上的讲话

同志们：

今天我们召开半年度经济运行分析调度会，主要任务是复盘总结上半年生产经营运行态势，对照年度目标逐项盘点指标完成进度，深入剖析当前运营当中存在的短板弱项，统一全员思想、凝聚攻坚合力，细化三季度攻坚举措，集中全部力量冲刺上半年“时间过半、任务过半”目标，为圆满完成全年经营任务筑牢坚实根基。下面，我结合各业务板块报表数据与现场调研情况，讲三个方面内容。

一、复盘上半年经营运行总体态势，客观总结阶段性成效

2026年开年以来，市场供需环境波动加大，原材料价格起伏、下游需求分化、项目工期承压等多重因素交织叠加。全体干部员工紧紧围绕年度经营总盘子，稳生产、拓市场、控成本、上项目，生产运营总体保持平稳运行，多数核心经营指标稳步推进，产业板块多点发力，改革管理持续深化，上半年整体经营取得阶段性成果。

（一）核心经营指标稳步推进，主业营收保持基本盘

1.营业收入稳步扩容。1—6月份，集团累计实现营业收入76.82亿元，较去年同期增加4.16亿元，同比增幅5.73%。从时序进度来看，年度营收目标155亿元，当前完成占比49.56%，距离时序目标只差0.44个百分点。其中，核心主业板块贡献营收62.45亿元，占总营收比重81.3%，成为稳住经营大盘的支柱力量。商贸物流、综合服务等配套板块实现营收14.37亿元，同比增长7.21%，新兴业务增量持续释放，对营收增长形成有效补充。分月度来看，一季度营收35.27亿元，二季度随着产能释放、订单落地，营收回升至41.55亿元，环比提升17.8%，经营回暖趋势清晰可见。    

2.盈利水平筑底回升。上半年集团实现利润总额3.94亿元，完成年度利润目标7.8亿元的50.51%，率先跨过“过半”门槛，超额时序进度0.51个百分点。其中，主营产业利润3.36亿元，占利润总额85.3%；资产运营、技术服务业务利润同比提升11.6%，增值业务盈利能力持续增强。受原料采购价格波动影响，一季度利润仅完成1.61亿元，二季度通过优化采购集采模式、压缩非生产性支出，单季利润提升至2.33亿元，环比增幅44.7%，成本管控红利逐步显现。全集团百元营收成本同比下降1.86元，整体盈利空间持续修复。

3.产能与产销指标稳中有升。生产板块上半年产品总产量达到862万吨，同比增长3.45%；产品产销率稳定在97.6%，保持高位运行，库存周转效率持续优化。煤炭、板材、化工原料等主力产品出货量稳步增长，其中化工新材料产品外销订单同比增加18.2%，外部市场开拓成效显现。设备有效运转率保持在93%以上，停产检修统筹安排合理，有效保障连续稳定生产，为产能释放提供硬件支撑。

4.投资项目有序落地。上半年累计完成固定资产投资12.75亿元，年度投资计划26亿元，完成进度49.04%。新建生产线、循环利用改造、仓储物流配套等16个重点在建项目稳步推进，已有7个项目进入设备安装与试生产阶段，项目开工率达到100%，项目竣工投用将在下半年形成新的产能增长点。项目前期储备持续加码，全年谋划储备产业升级项目23个，总投资规模超40亿元，为后续产业扩容储备充足项目资源。    

（二）市场开拓多点突破，客户结构持续优化

面对行业竞争加剧的外部环境，各营销单位坚持内外市场同步深耕，主动优化客户梯队。上半年新增长期合作优质客户32家，中长期框架订单总量较去年同期提升12.5%。以往依赖零散短期订单的局面得到明显改观，稳定大客户订单占比由去年同期的68%提升至76.4%，订单稳定性显著增强。营销团队推行分区包干、分片攻坚机制，下沉区域市场对接下游制造、建材、化工企业，二季度新增外部区域订单金额超5.6亿元，有效对冲本地市场需求放缓带来的减量缺口。同时推行差异化定价策略，针对高附加值产品优先保障订单供给，高毛利产品销售占比提升6.3个百分点，有效拉高整体盈利水平。

（三）精益管理纵深推进，降本控费取得实效

全集团全面推行全流程成本管控体系，把成本指标分解到车间、班组、岗位。一是大宗物资集中集采全面铺开，上半年原煤、树脂、钢材等主要原材料通过集中招标、锁价采购，采购均价较市场散采价格平均下降4.2%，仅原材料采购一项就节约资金近9200万元。二是严控各类非生产开支，从严管控办公耗材、车辆运维、业务接待等费用，管理费用同比压降6.7%。三是深挖生产环节降耗潜力，优化生产工艺，降低水、电、煤等能源单耗，单位产品综合能耗同比下降2.9%，资源利用效率稳步提升。四是盘活存量资产，闲置厂房、设备对外租赁处置，上半年盘活资产实现收益1360万元，存量资产价值进一步释放。    

（四）产业转型稳步起步，新动能培育提速

传统产业智能化改造加快落地，多条生产线完成自动化设备升级，一线在岗用工精简112人，人均劳动生产率同比提升9.5%。循环经济项目稳步投产，固废综合利用率提升至94%，废渣、废水回收再利用形成新的收益点。技术研发投入持续加大，上半年研发费用投入1.28亿元，研发投入强度保持在2.15%，3项新工艺完成中试，2款新产品实现小批量市场投放，产业由单纯规模扩张向质量效益转型迈出坚实步伐。

（五）资金统筹调度有序，运营保障平稳有力

财务部门统筹做好回款管理与融资衔接，建立应收账款月度清收台账。上半年累计收回往期欠款3.27亿元，当期货款回笼率保持在92.3%，现金流保持稳健。合理统筹融资节奏，优化长短期负债结构，严控有息负债规模，集团资产负债率稳定在62.7%，始终处在合理可控区间，没有出现资金链紧张、项目付款滞后等问题，为生产保供、项目建设提供稳定资金支撑。

（六）安全环保守住底线，生产秩序保持稳定

各生产单位压实现场管理责任，常态化开展隐患排查治理，上半年累计排查整改各类现场隐患1270余项，闭环整改率100%。严格落实环保排放管控要求，在线监测数据稳定达标，环保设施同步稳定运行，顺利完成上半年各项环保监测任务。防汛、防火、设备运维等基础管理持续做细做实，全集团保持平稳有序的生产局面，没有出现长时间停产停工事件，为连续生产经营守住基本底线。    

总体来看，上半年我们顶住了外部市场起伏波动带来的压力，稳住了经营基本盘，部分指标实现时序达标，转型、管理、项目各项工作都有新进展。这份成绩，是各产业板块协同发力、全体一线员工苦干实干拼出来的，值得充分肯定。

二、清醒正视当前短板差距，精准找准制约攻坚的突出问题

在肯定成绩的同时，我们更要对照“双过半”目标冷静查摆不足。目前仍有部分指标滞后时序进度，板块之间发展不均衡、强弱分化问题突出，经营运行当中的结构性矛盾、管理短板逐步显现，直接影响全年目标推进，主要集中在六个方面。

（一）指标进度不均衡，板块分化问题突出

一是营收指标存在缺口。集团整体营收进度差0.44个百分点，拆分到各子公司差距进一步拉大。有3家生产单位营收完成率不足45%，拖慢整体进度；而优质经营单位已经完成年度目标的55%以上，板块之间冷热不均。部分子公司订单储备不足，二季度后期新签订单偏少，出现产能闲置、