在集团公司 2026年上半年经营分析暨下半年攻坚部署会上的讲话

同志们：

今天我们召开集团2026年上半年经营分析暨下半年攻坚部署会，目的是全面复盘上半年经营运行情况，对标年度预算核查营收、利润、投资、市场拓展等核心指标序时完成情况，深挖经营短板、亏损症结、管理堵点，系统谋划部署下半年全板块经营攻坚工作。刚才，战略运营部、财务管理部等职能部门通报了指标完成情况，从指标情况来看，顺利完成了上半年“时间过半、任务过半”目标；甲公司、乙公司等子公司汇报了上半年工作情况及下半年攻坚目标，两个公司自我加压，主动提高了年度预算目标，值得其他业务单位学习，希望大家对标找差距、聚力定举措，确保全年业绩目标落地。下面，结合会议安排，我讲三个方面意见。

一、客观复盘上半年经营态势，在辩证看待得失中坚定攻坚信心

2026年上半年，行业市场竞争加剧、原材料价格波动、项目回款周期拉长，多重压力叠加。集团上下紧扣年度战略规划，坚持稳中求进、提质增效总基调，统筹拓市场、抓项目、强管理、防风险，全员攻坚、加压奋进，整体经营呈现底盘稳固、转型提速、韧性增强的运行特征，取得了来之不易的阶段性成效。

（一）经营底盘“稳”字托底，核心指标基本盘持续夯实。

上半年集团营收、利润总额、经营性现金流三大核心指标保持正向增长，各核心主业板块守住基本营收规模。生产制造、工程服务、商贸流通等成熟业务市场份额稳步提升，头部合作客户订单量同比实现增长。全面预算管理落地见效，成本管控体系持续优化，期间费用同比小幅压降，资产负债率维持在可控区间。各子公司生产运营、项目交付有序推进，未发生重大停工、违约、安全事故，集团整体经营基本面保持稳定，充分印证我们年初制定的经营策略、市场布局、管控举措贴合行业实际，集团长期向好的发展态势没有改变，为下半年冲刺全年目标筑牢了根基、积蓄了底气。

（二）转型动能“进”势凸显，新业务新增长点加速培育

一是重点投资项目提速落地。集团把项目投资作为增量核心抓手，产业升级、数字化改造、新赛道布局一批重点项目抢抓施工、建设黄金期，设备进场、厂房扩建、研发中心建设有序推进，持续形成有效固定资产投入，为未来产能释放、效益提升提供支撑。

二是市场结构持续优化。线下传统渠道稳步巩固，线上数字化营销、大客户定向开发、区域市场拓展同步发力，直播拓客、线上招投标、供应链集采等新型经营模式落地见效；新兴业务板块（新能源配套、数字化解决方案、增值服务）营收占比持续提升，逐步成为拉动利润增长的第二曲线。

三是创新驱动成效显现。研发投入持续加码，多款新产品、新工艺完成测试并投放市场，产品溢价能力、市场竞争力显著提升，依靠创新突破对冲传统业务利润收窄压力。

（三）内部管理提质增效，企业运营保障持续强化

集团持续深化内部改革，健全经营调度、考核激励、人才培养机制。常态化开展子公司经营走访、专项督导，建立指标月度预警机制；三项制度改革走深走实，绩效薪酬与经营业绩强挂钩，干部员工干事积极性持续释放；资金、法务、安全生产、合规风控体系不断完善，应收账款专项清收、库存压降、风险排查专项行动落地，经营管理精细化水平稳步提升。同时，坚持发展成果共享，完善员工福利、技能培训、职业晋升通道，团队凝聚力、战斗力持续增强。

（四）清醒认清突出短板，直面经营发展多重压力

在肯定成绩的同时，我们必须以问题导向审视当前经营痛点，上半年运行仍存在不少短板弱项，直接制约全年目标达成：

1.指标完成不均衡，“双过半”缺口突出。部分子公司营收、利润、回款指标远低于序时进度，亏损单位扭亏进度滞后，增量业务贡献不及预期，板块间发展分化严重。

2.市场拓展后劲不足，存量挖掘不充分。新客户开发效率偏低，中小客户维护薄弱，部分区域市场出现份额下滑；新兴业务规模化落地慢，短期难以形成稳定利润贡献。

3.成本压力持续上涨，资金周转承压。与资金压力凸显。原材料、人工成本持续上涨，部分项目毛利率持续走低；应收账款回款缓慢，现金流周转承压，资金使用效率有待提升。

4.项目建设不达预期，投资管理存在堵点。部分投资项目前期手续推进慢、建设滞后，实物工作量转化不足；部分企业粗放管理，降本增效举措浮于表面，风险防控存在薄弱环节。

5.干部攻坚意识有待加强，监督问责不够到位。少数管理层存在等靠思想，对标争先意识不足，遇到难题推诿拖延，闭环落实机制执行不到位。

以上问题，既有外部行业环境客观因素，更多是市场开拓、内部管控、责任落实层面的主观短板，各单位必须对照自查